affiliates365.com2016年决算公开目录

  一、affiliates365.com概况

    (一)部门职责

    (二）决算单位构成

 二、2016年度部门决算报表

   (一）收入支出决算总表

  （二）收入决算表

  （三）支出决算表

  （四）财政拨款收入支出决算总表

  （五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

 三、2016年度部门决算情况说明

  （一）关于affiliates365.com2016年度收入支出决算总体情况说明

  （二）关于affiliates365.com2016年度收入决算情况说明

  （三）关于affiliates365.com2016年度支出决算情况说明

  （四）关于affiliates365.com2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  （五）关于affiliates365.com2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （六）关于affiliates365.com2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

  （七）关于affiliates365.com2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （八）affiliates365.com2016年度预算绩效情况说明

  （九）其他重要事项的情况说明

 四、名词解释

  （一）财政拨款收入

  （二）事业收入

  （三）经营收入

  （四）其他收入

  （五）用事业基金弥补收支差额

  （六）年初结转和结余

  （七）结余分配

  （八）年末结转和结余

  （九）基本支出

  （十）项目支出

  （十一）经营支出

  （十二）“三公”经费

  （十三）机关运行经费

  （十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）

            affiliates365.com关于2016年度部门决算公开说明 

 一、affiliates365.com概况 

(一)部门职责

1.贯彻执行市委、市政府和上级供销合作社有关农村经济工作，供销社工作的方针、政策和法律法规;研究制定供销社系统的发展规划和工作方案并组织实施，指导供销社系统的改革与发展。 

2.对重要农业生产资料、烟花爆竹、食用碘盐等行业进行组织、协调、管理;组建各类行业协会。

3.坚持为“三农”服务宗旨，增强为农服务功能，指导基层供销社发展专业合作社、消费合作社，推动农业产业化经营，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展。 

4.指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益，整合、改造、提升供销系统的经营网络，确保社有资产保值增值。

5.负责协调与政府部门、社会组织的关系，及时反映供销社系统改革和发展的新情况新问题，并提出相关建议;代表我市供销社系统参加全国、全省供销社的有关活动。 

6.负责供销社系统党建、纪检监察、计划生育、社会治安、安全生产、干部培训等工作。

7.承办市委、市政府和上级供销合作社交办的其他工作。

（二）决算单位构成

由affiliates365.com本级及其下属单位海口市城郊供销社组成。

二、2016年度部门决算报表

(一）收入支出决算总表（见附件）

（二）收入决算表（见附件）

（三）支出决算表（见附件）

（四）财政拨款收入支出决算总表（见附件）

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见附件）

 三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于affiliates365.com2016年度收入支出决算总体情况说明
affiliates365.com2016年度部门决算收入总计871.68万元，与2015年度相比，增加154.49万元，增长21.5%，增长主要原因：一是供销改革需要；二是增加双创支出开支；三是增加人员；

支出总计946.88万元，与2015年度相比，增加173.44万元，增长22.4%。主要原因：一是供销改革需要；二是增加双创支出开支；三是增加人员；

（二）关于affiliates365.com2016年度收入决算情况说明

本年收入合计871.68万元，其中：财政拨款收入871.68万元，占100%。

（三）关于affiliates365.com2016年度支出决算情况说明

本年支出合计946.88万元，其中：基本支出591.04万元，占62.42%；项目支出355.84万元，占37.58%。

（四）关于affiliates365.com2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

affiliates365.com2016年度财政拨款收入871.68万元，与2015年度相比，增加154.49万元，增长21.5%，增长主要原因：一是供销改革需要；二是增加双创支出开支；三是精准扶贫下乡次数增加；四是增加人员。

财政拨款支出946.50万元，与2015年度相比，增加173.32万元，增长22.42%。主要原因：增长主要原因：一是供销改革需要；二是增加双创支出开支；三是精准扶贫下乡次数增加；四是增加人员。

（五）关于affiliates365.com2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 

affiliates365.com2016年度一般公共预算财政拨款收入871.68万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

affiliates365.com2016年度一般公共预算财政拨款支出883.68万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，财政拨款支出增加110.50万元，增长14.29%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

affiliates365.com2016年度一般公共预算财政拨款支出883.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出163.08万元，占18.45%；农林水支出28万元，占3.17%；商业服务业等支出487.37万元，占55.15%；住房保障支出44.53万元，占5.04%；粮油物资储备支出146.66万元，占16.60%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

affiliates365.com2016年度财政拨款支出年初预算为756.5万元，支出决算为883.68万元，完成年初预算的116.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是城乡社区支出2016年决算是62.82万元；二是2016年我单位有人员增加；三是2016年供销改革、双创、精准扶贫经费增加。

（1）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为2万元。

（2）社会保障和就业支出年初预算为112.64万元，支出决算为163.08万元。增加主要原因是人员增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出年初预算为11.57万元，支出决算为12.03万元。增加主要原因是人员增加。

（4）农林水支出年初预算为28万元，支出决算为28万元。

（5）商业服务业等支出年初预算为419.27万元，支出决算为487.38万元。增加的主要原因是因为供销改革、双创经费、精准扶贫下乡用车增加。

（6）住房保障支出年初预算为35万元，支出决算为44.53万元。增加主要原因是人员增加。

（7）粮油物资储备支出年初预算为150万元，支出决算为146.66万元。减少的原因是由于对方生产储备不及时，扣掉部分储备金。

（六）关于affiliates365.com2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

affiliates365.com2016年度财政拨款基本支出590.66万元，其中：人员经费356.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费49.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助183.69万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。其他资本性支出0.25万元，主要包括办公设备购置。

（七）关于affiliates365.com2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

affiliates365.com2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为25.99万元，完成预算的144.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.13万元，完成预算的71%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2016年下乡公务用车运行维护费增加了8.86万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加3.75万元，增长16.86%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算23.86万元，增加2.12万元，增长9.75%；公务接待费支出决算增加1.63万元，增长113%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是2016年下乡公务用车运行维护费增加了8.86万元；公务接待费支出决算增加的主要原因是接待冬交会客商。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算23.86万元，占91.8%；公务接待费支出决算2.13万元，占8.2%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元

（2）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出23.86万元，主要用于2016年下乡公务用车。

（3）公务接待费支出2.13万元，其他国内公务接待支出2.13万元，主要用于接待冬交会客商。

（八）affiliates365.com2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金150万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出146.66万元。从评价情况来看，项目进展情况良好、支付正常。

2.部门决算中项目绩效自评结果。化肥商业储备贴息绩效项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：按文件要求化肥储备的品种已不适合海南土壤的大量需求，没有大量储备的必要，原因是过分使用单一的化肥品种使土壤硬化，为使土壤增加肥力，农民更需要的是高效环保的有机肥。   

3.重点项目绩效评价报告。

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2016年财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况

海口市政府办《关于印发海口市化肥商业储备管理试行办法》（海府办[2011]105号）文要求，市级储备化肥由市财政给予利息补贴，并按全年承储计划化肥每吨10元标准给予保护费补贴。每年承储20000吨化肥，以备不时之需。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金由市财政年初预算安排，每半年支付一次，2016年上半年化肥商业储备利息补贴75万元，2016年下半年化肥储备利息补贴71.66万元。基本完成年初预算安排，完成全年化肥储备20000吨任务。

三、项目组织实施情况

项目由市供销社下属企业海口供销资产运营有限公司委托海南省农业生产资料集团有限公司进行化肥商业储备，签有三方协议。

四、项目绩效情况 

2016年市供销社完成全年20000吨的化肥储备任务，化肥商业储备利息补贴为146.66万元。

五、其他需要说明的问题

  因海南的土壤不适合长期使用同一类化肥，使用过多一类化肥将使土地硬化，肥力下降。原根据海口市政府办《关于印发海口市化肥商业储备管理试行办法》（海府办[2011]105号）文的要求所储备化肥品种已不适合海南土壤，建议更新其他化肥品种。

六、自评表

九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度affiliates365.com机关运行经费49.89万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2015年增加4.89万元，增长（降低）10.87%。主要原因是一是办公费用增加了1.21万元，其他商品和服务支出增加6.63万。

2.政府采购支出情况。

2016年度affiliates365.com政府采购支出总额7.25万元，其中：政府采购货物支出7.25万元。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，全部是一般公务用车

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）

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